港股医药ETF(159718)跌1.36%,成交额1059.61万元

12月31日,平安中证港股医药ETF(159718)收盘跌1.36%,成交额1059.61万元。

港股医药ETF(159718)成立于2021年12月16日,基金全称为平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为平安中证港股医药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股医药ETF(159718)业绩比较基准为中证港股通医药卫生综合指数(经汇率调整)。

规模方面,截止12月30日,港股医药ETF(159718)最新份额为2.39亿份,最新规模为2.12亿元。回顾2024年12月31日,港股医药ETF(159718)份额为3.84亿份,规模为2.22亿元。即该基金今年以来份额减少37.78%,规模减少4.54%。

流动性方面,截止12月31日,港股医药ETF(159718)近20个交易日累计成交金额3.80亿元,日均成交金额1901.32万元;今年以来,243个交易日,累计成交金额192.51亿元,日均成交金额7922.41万元。

港股医药ETF(159718)现任基金经理为翁欣。翁欣自2023年12月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益28.88%。

最新定期报告显示,港股医药ETF(159718)重仓股包括药明生物、信达生物、百济神州、康方生物、中国生物制药、中国生物制药、京东健康、石药集团、三生制药、药明康德,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
02269药明生物10.71%72.15万2699.41万
01801信达生物9.46%27.10万2385.11万
06160百济神州9.21%12.40万2323.06万
09926康方生物6.65%13.00万1675.87万
01177中国生物制药5.90%200.00万1486.33万
08027中国生物制药5.90%200.00万1486.33万
06618京东健康5.46%22.66万1375.46万
01093石药集团5.21%153.40万1312.28万
01530三生制药3.69%33.95万929.87万
02359药明康德3.52%8.19万887.56万

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