11月12日,汇添富中证医药卫生ETF(159929)收盘涨0.42%,成交额6949.67万元。
医药ETF(159929)成立于2013年8月23日,基金全称为中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证医药卫生ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。医药ETF(159929)业绩比较基准为中证医药卫生指数。
规模方面,截止11月11日,医药ETF(159929)最新份额为15.19亿份,最新规模为21.71亿元。回顾2024年12月31日,医药ETF(159929)份额为17.69亿份,规模为22.41亿元。即该基金今年以来份额减少14.13%,规模减少3.14%。
流动性方面,截止11月12日,医药ETF(159929)近20个交易日累计成交金额11.47亿元,日均成交金额5735.89万元;今年以来,208个交易日,累计成交金额159.03亿元,日均成交金额7645.89万元。
医药ETF(159929)现任基金经理为过蓓蓓。过蓓蓓自2015年8月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-9.87%。
最新定期报告显示,医药ETF(159929)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、迈瑞医疗、联影医疗、片仔癀、爱尔眼科、云南白药、长春高新、科伦药业、百济神州,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603259 | 药明康德 | 12.17% | 243.41万 | 2.73亿 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 11.47% | 358.97万 | 2.57亿 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6.50% | 59.29万 | 1.46亿 |
| 688271 | 联影医疗 | 3.32% | 48.98万 | 7429.83万 |
| 600436 | 片仔癀 | 2.59% | 29.47万 | 5800.31万 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2.51% | 455.45万 | 5620.28万 |
| 000538 | 云南白药 | 2.20% | 86.99万 | 4936.69万 |
| 000661 | 长春高新 | 1.87% | 32.28万 | 4196.62万 |
| 002422 | 科伦药业 | 1.79% | 109.31万 | 4014.96万 |
| 688235 | 百济神州 | 1.79% | 13.05万 | 4005.14万 |
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