华夏中证智选300成长创新策略ETF于近日发布2025年第2季度报告。报告期内，该基金份额总额下降11.76%，份额净值增长率为2.61%，高于同期业绩比较基准增长率0.88%。
主要财务指标：本期利润131.28万元
报告期内，华夏中证智选300成长创新策略ETF本期已实现收益157.82万元，本期利润131.28万元，加权平均基金份额本期利润0.0228元，期末基金资产净值5502.12万元，期末基金份额净值1.0477元。
| 主要财务指标 | 报告期(2025年4月1日 - 2025年6月30日) |
|---|---|
| 1.本期已实现收益 | 1,578,222.02元 |
| 2.本期利润 | 1,312,800.93元 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0228元 |
| 4.期末基金资产净值 | 55,021,179.69元 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.0477元 |
基金净值表现：近三月净值增长率2.61%
份额净值增长率超基准
过去三个月，该基金份额净值增长率为2.61%，业绩比较基准收益率为1.73%，净值增长率超过基准0.88%；过去六个月，份额净值增长率3.50%，业绩比较基准收益率2.77%，超出基准0.73%；过去一年，份额净值增长率18.29%，业绩比较基准收益率15.99%，超出基准2.30%；自基金合同生效起至今，份额净值增长率4.77%，业绩比较基准收益率 - 2.17%，超出基准6.94%。
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ① - ③ | ② - ④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 2.61% | 1.18% | 1.73% | 1.17% | 0.88% | 0.01% |
| 过去六个月 | 3.50% | 1.12% | 2.77% | 1.11% | 0.73% | 0.01% |
| 过去一年 | 18.29% | 1.47% | 15.99% | 1.47% | 2.30% | 0.00% |
| 自基金合同生效起至今 | 4.77% | 1.25% | -2.17% | 1.25% | 6.94% | 0.00% |
累计净值增长率走势良好
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动与同期业绩比较基准收益率变动对比显示，基金累计净值增长率整体高于业绩比较基准收益率，表明基金在长期运作中表现相对较好。
投资策略与运作：应对市场波动与申赎
紧跟标的指数策略
本基金跟踪中证智选300成长创新策略指数，主要采用完全复制策略及适当的替代性策略。该指数以沪深300为样本空间，通过质量、成长、创新等因子选样和加权。
应对市场与申赎
2季度国际环境变化，特朗普关税政策缓和但中东局势致避险情绪上升；国内政策组合稳经济。A股市场4月2日受特朗普“对等关税”影响波动，小盘风格及非银金融等行业表现强，食品饮料等行业弱。基金在跟踪指数基础上，应对投资者日常申购、赎回和成份股调整，部分证券公司成为流动性服务商促进基金平稳运行。
基金业绩表现：份额净值1.0477元
截至2025年6月30日，本基金份额净值为1.0477元，本报告期份额净值增长率为2.61%，同期业绩比较基准增长率1.73%，跟踪偏离度为 + 0.88%，偏离原因主要为成份股分红、日常运作费用、指数结构调整、申购赎回等。
资产组合情况：权益投资占比95.25%
报告期末，基金总资产5649.21万元。其中权益投资（股票）5380.88万元，占基金总资产95.25%；银行存款和结算备付金合计119.77万元，占2.12%；其他资产148.56万元，占2.63%。
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 53,808,782.48 | 95.25 |
| 其中：股票 | 53,808,782.48 | 95.25 | |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,197,687.62 | 2.12 |
| 8 | 其他资产 | 1,485,649.14 | 2.63 |
| 9 | 合计 | 56,492,119.24 | 100.00 |
行业股票投资：制造业占比55.14%
报告期末按行业分类的境内股票投资组合中，制造业公允价值3033.66万元，占基金资产净值55.14%；金融业1194.87万元，占21.72%；采矿业295.76万元，占5.38%；信息传输、软件和信息技术服务业264.00万元，占4.80%等。
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | 2,957,638.00 | 5.38 |
| C | 制造业 | 30,336,553.88 | 55.14 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,118,316.00 | 3.85 |
| E | 建筑业 | 338,247.00 | 0.61 |
| F | 批发和零售业 | - | - |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,338,212.00 | 2.43 |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,640,041.60 | 4.80 |
| J | 金融业 | 11,948,697.00 | 21.72 |
| K | 房地产业 | - | - |
| L | 租赁和商务服务业 | 858,052.00 | 1.56 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 911,105.00 | 1.66 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | 361,920.00 | 0.66 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 53,808,782.48 | 97.80 |
股票投资明细：贵州茅台占比5.12%
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序，贵州茅台公允价值281.90万元，占比5.12%；宁德时代277.44万元，占比5.04%；比亚迪202.47万元，占比3.68%等。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 2,000 | 2,819,040.00 | 5.12 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 11,000 | 2,774,420.00 | 5.04 |
| 3 | 002594 | 比亚迪 | 6,100 | 2,024,651.00 | 3.68 |
| 4 | 600900 | 长江电力 | 54,600 | 1,645,644.00 | 2.99 |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 32,300 | 1,484,185.00 | 2.70 |
| 6 | 600276 | 恒瑞医药 | 26,300 | 1,364,970.00 | 2.48 |
| 7 | 300059 | 东方财富 | 55,600 | 1,286,028.00 | 2.34 |
| 8 | 601288 | 农业银行 | 188,400 | 1,107,792.00 | 2.01 |
| 9 | 601166 | 兴业银行 | 46,800 | 1,092,312.00 | 1.99 |
| 10 | 000651 | 格力电器 | 24,000 | 1,078,080.00 | 1.96 |
开放式基金份额变动：期末份额5251.73万份
本报告期期初基金份额总额5951.73万份，期间总申购份额400.00万份，总赎回份额1100.00万份，期末基金份额总额5251.73万份，份额总额下降11.76%。
| 项目 | 单位：份 |
|---|---|
| 本报告期期初基金份额总额 | 59,517,348.00 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 4,000,000.00 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 11,000,000.00 |
| 报告期期间基金拆分变动份额 | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 52,517,348.00 |
风险提示
- 单一投资者风险：报告期内存在单一投资者持有基金份额比例超20%情况，市场流动性不足时，若投资者巨额或集中赎回，可能致基金管理人无法合理变现资产，影响基金净值，甚至引发流动性风险；若高占比投资者大量赎回，基金资产规模可能持续低于正常水平，面临运作方式转换等情形。
- 市场波动风险：国际环境如中东局势不确定性、贸易政策变化等，以及国内经济政策调整，可能导致市场波动，影响基金业绩。基金虽跟踪指数，但成份股分红、运作费用等因素会使基金与业绩比较基准产生偏离，投资者应关注跟踪误差对收益的影响。
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