基本面50ETF(512750)跌2.59%,成交额620.45万元

11月22日,嘉实基本面50ETF(512750)收盘跌2.59%,成交额620.45万元。

基本面50ETF(512750)成立于2019年5月23日,基金全称为嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实基本面50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。基本面50ETF(512750)业绩比较基准为中证锐联基本面50指数收益率。

规模方面,截止11月21日,基本面50ETF(512750)最新份额为7985.49万份,最新规模为1.11亿元。回顾2023年12月29日,基本面50ETF(512750)份额为1.44亿份,规模为1.56亿元。即该基金今年以来份额减少44.45%,规模减少28.69%。

流动性方面,截止11月22日,基本面50ETF(512750)近20个交易日累计成交金额1.70亿元,日均成交金额851.73万元;今年以来,215个交易日,累计成交金额18.60亿元,日均成交金额865.35万元。

基本面50ETF(512750)现任基金经理为李直。李直自2021年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益27.57%。

最新定期报告显示,基本面50ETF(512750)重仓股包括中国平安、招商银行、中国建筑、兴业银行、工商银行、贵州茅台、交通银行、万科A、美的集团、格力电器,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601318中国平安10.08%23.49万1341.05万
600036招商银行5.35%18.92万711.74万
601668中国建筑5.23%112.55万695.56万
601166兴业银行4.82%33.28万641.34万
601398工商银行3.36%72.24万446.42万
600519贵州茅台3.19%2431.00424.94万
601328交通银行3.03%54.40万402.56万
000002万科A2.95%40.35万392.20万
000333美的集团2.67%4.67万355.20万
000651格力电器2.55%7.08万339.42万

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